第一部分  2014年鶴山市土地儲(chǔ)備中心決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

我中心為市府辦屬下的公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，內(nèi)設(shè)兩個(gè)部門，分別為綜合部和土地儲(chǔ)備營(yíng)運(yùn)部，人員經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局核撥。主要職能：編制土地儲(chǔ)備計(jì)劃及上報(bào)，組織實(shí)施土地收購(gòu)儲(chǔ)備；籌措資金，做好土地收購(gòu)儲(chǔ)備資金的管理和運(yùn)作。

（二）人員構(gòu)成情況

我中心在編人員8名，全部在職在崗，無離退休人員。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

按照計(jì)劃對(duì)土地進(jìn)行收購(gòu)儲(chǔ)備和土地供應(yīng)，籌措資金，做好土地收購(gòu)儲(chǔ)備資金的管理戶運(yùn)作。

二、收入決算說明

2014年收入決算7011.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入7011.5萬元。

以上收入主要用于土地開發(fā)收儲(chǔ)支出。

三、支出決算說明

2014年支出決算7011.5萬元，其中：財(cái)政撥款支出7011.5萬元。

2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出69.69萬元，占0.99%，其中：工資福利支出46.54萬元，商品和服務(wù)支出23.15萬元；項(xiàng)目支出決算6948.1萬元，占99.01%，主要支出項(xiàng)目有債務(wù)及利息支出4672.17萬元，資本性支出2269.63萬元。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

2014年鶴山市土地儲(chǔ)備中心用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)12.11萬元，具體情況如下：

1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.06萬元，主要包括：公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.06萬元，平均每輛2.35萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出5.05萬元,2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待61次，接待人數(shù)共326人。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)12.11萬元，比上年同期減少2.55萬元。其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.06萬元，比上年同期減少0.5萬元，減少原因?yàn)榭刂撇槐匾闹С觥?/p>

（2）公務(wù)接待費(fèi)支出5.05萬元, 比上年同期減少2.05萬元，減少原因?yàn)?，厲行?jié)約，控制支出。